Invalda INVL Groupi auditeeritud tulemused 2025. aastal

Invalda INVL omakapital moodustas 2025. aasta lõpu seisuga 256,2 miljoni eurot ehk 21,25 eurost aktsia kohta. Need näitajad olid vastavalt 22,1% ja 21,8% suuremad kui aasta tagasi, sealhulgas eelmisel aastal makstud dividendid.

2025. aastal teenis Invalda INVL auditeeritud puhaskasumit 47,1 miljonit eurot, mis on 6,1% rohkem kui eelmise aasta 44,4 miljoni euro suurune kasum. Neid häid tulemusi arvestades teeb ettevõtte juhatus aktsionäridele ettepaneku kiita heaks dividendide väljamaksmine summas ligi 12,1 miljonit eurot ehk 1.0 eurot aktsia kohta. Lõplik otsus dividendide kohta tehakse 30. aprillil toimuval aktsionäride üldkoosolekul.

„Elame ajal, mil geopoliitiline ja majanduslik ebakindlus on muutunud uueks reaalsuseks. Seetõttu on järjepidev meeskonnatöö, võime kohaneda pidevate muutustega ja kasutada tekkivaid võimalusi, otsuste tegemine ja täitmine, mitmekesistamine ja tõhus likviidsuse juhtimine eriti olulised meie eesmärkide saavutamiseks, milleks on klientide varade säilitamine ja kasvatamine ning meie hallatavate ettevõtete ja investeeringute väärtuse suurendamine,“ ütles Invalda INVLi tegevjuht Darius Šulnis.

Darius Šulnise sõnul saavutati 2025. aastaks kavandatud tootlus enamiku kliendiinvesteeringute puhul, kuigi teatud varaklassides, näiteks taastuvenergia, metsanduse ja põllumajandusmaa turgudel oli tunda stagnatsiooni.

Strateegiline põhitegevus: varahaldus ja Family Office teenused

Hallatavate klientide vara koguväärtus kasvas aasta jooksul 26,4%, ulatudes 2025. aasta detsembri lõpuks 2,1 miljardi euroni. Invalda INVLi tulu talle klientide poolt usaldatud vara haldamisest oli 2025. aastal 20,3 miljonit eurot, mis on 44% rohkem kui 2024. aastal. Kontserni strateegilise põhitegevuse kasum, sealhulgas ettevõtte enda investeeringud hallatavatesse toodetesse, ulatus 8,8 miljoni euroni, võrreldes 17,8 miljoni euro suuruse kasumiga 2024. aastal.

Üks möödunud aasta olulisemaid sündmusi oli ulatuslikum tegevus erakapitaliinvesteeringute sektoris. INVL Private Equity Fund II käivitati pärast rekordilise 410 miljoni euro suuruse summa kaasamist. Fond on juba teinud kaks tehingut – ta investeeris ettevõttesse Eesti Keskkonnateenused ja Poola ettevõttesse POLMED. Vahepeal oli tema eelkäija INVL Baltic Sea Growth Fund aktiivne mõlemas suunas: ta lõpetas oma portfelli moodustamise, omandades Rumeenia Pehart Groupi, ning väljus edukalt oma investeeringutest InMedica Groupi Leedus ja MBLi Taanis. Pärast neid tehinguid on fond täielikult tagastanud investeeritud kapitali ja jätkab ülejäänud investeeringute väärtuse suurendamist. IT-investeerimisettevõte INVL Technology, mis valmistub oma hallatavate ettevõtete portfelli müümiseks, näitas eelmisel aastal stabiilset finantskasvu – tema varade puhasväärtus kasvas aasta jooksul 26% 64,6 miljoni euroni ja puhaskasum kasvas 1,6 korda 13,3 miljoni euroni.

Invalda INVL kontserni erakapitali investeerimisfondide portfelliettevõtete kogutulu ületas 2025. aastal 1 miljard eurot, EBITDA oli 250 miljonit eurot ja aasta lõpu seisuga oli ettevõttel kokku 9 tuhat töötajat.

Taristusektor, milles kontsern kavatseb tegutsema hakata, on piirkonnas oluline valdkond. 2025. aastal loodi INVLi Defence Infrastructure Fund I, mille eesmärk on investeerida Rūdninkai harjutusväljaku taristuosa arendamisse, et see vastaks Saksa brigaadi ja Leedu relvajõudude vajadustele.

Kontserni hallatav eravõlafond, lõpetas samuti 2025. aasta tugeva kasvuga: selle netovara väärtus ületas 50 miljonit eurot ja investorite aastane tootlus saavutas 9,2% taseme.

Kõigis kolmes Balti riigis tegutseva INVL Family Office’i kliendiinvesteeringute voog kasvas möödunud aastal märkimisväärselt. Kliendid investeerisid nii kohalikele kui ka ülemaailmsetele turgudele hallatavate fondide, sealhulgas investorfondide ja muude investeerimistoodete kaudu.

Omakapitali investeeringud

Peale varahalduse oli Invalda INVLi muude omakapitali investeeringute mõju 2025. aasta kasumile 35,3 miljonit eurot.

2025. aastal jätkas Artea pank uue pangaplatvormi kasutuselevõttu ja muude muudatuste elluviimist, et tugevdada panka ja vastata klientide kasvavatele vajadustele. Artea panga positiivne mõju Invalda INVLi maksustamiseelsele kasumile, sealhulgas makstud dividendid, oli 23,5 miljonit eurot.

Samal ajal saavutas Moldova suurim pank maib oma tegevuses jätkuvalt rekordilisi tulemusi, teenides mullu 1,99 miljardit MDL (mis vastab 101,8 miljonile eurole) – 41% rohkem kui 2024. aastal. Maibi positiivne mõju Invalda INVLi maksustamiseelsele kasumile oli 6,4 miljonit eurot.

Edukalt tegutsev ja edasise laienemise plaanidega toidutarneahela kontsern Litagra avaldas Invalda INVLi 2025. aasta tulemusele 5,5 miljoni euro suurust positiivset mõju. Pärast küpse äritegevuse staadiumi jõudmist hakkas Litagra hindama strateegilisi alternatiive ja võimalusi edasiseks väärtuse loomiseks. Selles protsessis edu saavutamiseks palkas Litagra endale appi finantsnõustajad Oaklins Lithuania. Kaalutakse erinevaid stsenaariume, sealhulgas mõne või kõigi ettevõtete võimalikku müüki, laienemist või strateegilist partnerlust. Tegemist on võimaluste analüüsiga, mis ei pruugi viia konkreetsete tehinguteni.

„2026. aastal püüame jätkuvalt Invalda INVLi kontserni äritegevuse tugevat orgaanilist kasvu saavutada ning soodustada tehnoloogilisi ja kvalitatiivseid arenguid oma tegevuses. Samuti oleme valmis laiendama oma äritegevust, omandades kohalikke või piirkondlikke turuosalisi,“ sõnas Darius Šulnis.