Invalda INVL Groupi teise põlvkonna erakapitalifond suleti rekordilise 410 miljoni euroga üle maksimumi

Vaid 8 kuud pärast esimest sulgemist toimus INVL Private Equity Fund II lõplik sulgemine. Fond kaasas kokku 410 miljonit eurot ja ületas sellega nii esialgse 250 miljoni euro suuruse eesmärgi kui ka 400 miljoni euro suuruse maksimumi. Tegemist on viimaste aastate edukaima erakapitali kaasamisega Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonnas, mis viidi lõpule vaatamata keerulisele kaasamiskeskkonnale ning üleilmsele ebakindlusele.

Teise põlvkonna INVL Private Equity Fund II ületas oma eelkäija suurust umbes 2,5 korda.

Invalda INVL´i tegevjuht Darius Šulnis märkis: „Oleme investeerinud ja investeerime ka edaspidi oma piirkonda. Meie edu kapitali kaasamisel on hea uudis ettevõtetele Baltikumis, Poolas ja kogu piirkonnas, kes otsivad uut kapitali või likviidsust. Praegune keskkond soosib neid, kes on valmis omandama tugevaid kasvavaid ettevõtteid ja me kavatseme seda oma investorite huvides maksimaalselt ära kasutada.“

INVL Private Equity Fund II ja INVL Baltic Sea Growth Fund´i juhtivpartner Deimantė Korsakaitė märkis: „Oleme tänulikud oma pikaajalistele ja uutele investoritele nende usalduse eest. Sellise hulga lubatud investeeringute saamine erinevatelt investoritelt praeguses ebastabiilses üleilmses keskkonnas on suur tunnustus meie tööle ja näitab usaldust meie strateegia vastu. Teeme kõik selle nimel, et saavutada investorite oodatud tootlus. Esimesest sulgemisest alates oleme teatanud tehingu sõlmimisest investeeringute tegemiseks Eesti suurimasse jäätmekäitluskontserni Eesti Keskkonnateenused ja Poola ühte juhtivasse erasektori mitme profiiliga meditsiiniteenuste pakkujasse POLMED. Mõlemaid tehingud viiakse eeldatavasti lõpule sel aastal.“

Fondil on mitmekesine investorite baas, kuhu kuuluvad institutsionaalsed investorid, mõned kõige edukamad Balti riikide ettevõtjad ja Family Office’id. See on leidnud tugevat toetust institutsionaalsetelt investoritelt – investeerida on lubanud Euroopa Investeerimisfond ja SEB, Luminori ja Artea Asset Management´i ettevõtete kui ka Lätis asuva IPAS INVL Asset Management´i ja elukindlustusseltsi UAB Artea Life Insurance´i hallatavad pensionifondid. Alla 10 miljoni euro investeerivatel investoritel oli võimalus investeerida investorfondi INVL Private Equity Capital Fund II kaudu. Selle lõplik suurus ulatus 166 miljoni euroni.

INVL Family Office´i juht Asta Jovaišienė märkis: „INVL Family Office annab oma klientidele juurdepääsu eksklusiivsetele investeerimisvõimalustele, tänu millele nad saavad investeerida alternatiivsetesse varaklassidesse. Viimaste aastate üheks märkimisväärseimaks näiteks on INVL Private Equity Fund II. INVL Family Office’is usutake, et selle fondi eesmärk on pakkuda mitte ainult rahalist tulu, vaid püstitada ka eesmärk – võimalust aidata kaasa tõelisele majanduskasvule, investeerides kaudselt ambitsioonikatesse ettevõtetesse. See vastab hästi meie klientide väärtustele ja vajadustele, sest nad otsivad vastutustundlikke investeeringuid, mida toetavad tõestatud teadmised ja selge pikaajaline visioon.“

Deimantė Korsakaitė jätkas: „Alates oma esimese põlvkonna fondi käivitamisest 2019. aastal ei ole me mitte ainult oma suurust enam kui kahekordistanud, vaid laiendanud ka märkimisväärselt oma meeskonda. Praegu ei hõlma fondihalduse meeskond mitte ainult Leedut ja Lätit, vaid ka Poolat, mida juhib hiljuti ametisse nimetatud Poola piirkonna juht. Täie hooga ja tulevikule keskendudes soovime peamiselt toetada Balti riikides, Poolas, Rumeenias ja laiemalt Euroopa Liidus tegutsevaid ettevõtteid, kes otsivad kasvuvõimalusi. Soovime omandada enamusosalusi või olulisi vähemusosalusi, investeerides omakapitali 10–60 miljoni eurot, eelistatavalt umbes 35 miljonit eurot.“

INVL Private Equity Fund II juhtkond koosneb ligikaudu 20 spetsialistist. Meie jalajälje ja kohaloleku tugevdamiseks Poolas ühines meiega hiljuti juhtiv investeerimisspetsialist Sylwester Urbanek, kellel on rohkem kui 25-aastane kogemus erakapitalifondide ja investeeringute valdkonnas ning kellest sai meie Poola piirkonna juht. Ta hakkab juhtima laienemist Poolasse, mis on üks fondi peamisi investeerimisturge.

INVL Private Equity Fund II

 410 miljoni euro suuruste lubatud investeeringutega on see suurim erakapitalifond Balti riikides ning üks suuremaid Kesk- ja Ida-Euroopa riikides. Fond ei ole sektoripõhine ja püüab luua mitmekesist portfelli, investeerides ettevõtetesse, millel on potentsiaali saada piirkondlikeks liidriteks oma tööstusharudes. Omakapitali eest investeeritav summa jääb vahemikku 10–60 miljonit eurot, kusjuures koos kaasinvestoritega on võimalik seda suurendada, ning fond otsib enamusosalusi või olulisi vähemusosalusi, kui see võiks aidata luua pikaajalist väärtust. Fond keskendub ettevõtetele, millel on suureneva ülemaailmse konkurentsi tingimustes tugev kasvupotentsiaal ja konkurentsivõime. Geograafilises plaanis otsib fond investeerimisvõimalusi Balti riikides, Poolas, Rumeenias ja laiemalt Euroopa Liidus.

Fondi haldab Baltimaade juhtiv alternatiivne varahaldur INVL Asset Management, mis kuulub enam kui 30-aastase investeerimiskogemusega Invalda INVL gruppi. Grupi ettevõtted haldavad eri investeerimisstrateegiate kaudu kahe miljardi euro väärtuses varasid, muu hulgas erakapitali, metsa- ja põllumajandusmaad, taastuvenergiat, kinnisvara ning eravõlgu. Veel pakub grupp Family Office tegevusmudelil põhinevat personaalset varahaldusteenust Leedus, Lätis ja Eestis, haldab pensionifonde Lätis ning investeerib ülemaailmsetesse kolmandate isikute fondidesse.

Oluline teave

Tegemist on turundusliku teatega, mis ei ole ja mida ei saa tõlgendada kui pakkumist investeerimisfondi osakute ostmiseks, investeerimissoovitust või investeerimisanalüüsi, sest selle eesmärk ei ole võtta arvesse üksikute investorite investeerimiseesmärke, finantsolukorda või vajadusi.

Investeeringuid tehes võtavad investorid enda kanda investeeringuga seotud riski. Investeeringute väärtus võib nii suureneda kui ka väheneda ning investor võib saada tagasi vähem, kui ta on investeerinud. Varasemad investeerimistulemused ei garanteeri samu tulemusi või kasumlikkust tulevikus. Varasem tootlus ei ole tulevase tootluse usaldusväärne näitaja. Enne investeerimisotsuse tegemist peaksid potentsiaalsed investorid ise või koos investeerimisnõustajaga hindama investeeringu sobivust enda jaoks, arvestades seejuures investeeringuga seotud makse ja tasusid, kaaluma kõiki investeeringuga seotud riske ning lugema hoolikalt läbi vastava investeerimisfondi tingimused, prospekti ja muud dokumendid.

Selles pressiteates nimetatud investeerimisfondi osakuid võib levitada ainult teadlikele investoritele, kes on määratletud Leedu Vabariigi teadlikele investoritele mõeldud investeerimisfondide seaduses koos selle muudatuste ja täiendustega ning neid ei tohi jaotada ega üle anda teistele klientidele.