Latvijas ieguldītājiem ir iespēja ieguldīt INVL Bridge Finance privātā parāda fondā

Latvijā ir uzsākta privātā parāda fonda INVL Bridge Finance ieguldījumu daļu izplatīšana.  Līdz ar to privātie un institucionālie ieguldītāji no Latvijas var ieguldīt fondā, kuru pārvalda INVL Asset Management, kas ir daļa no vadošās Baltijas valstu aktīvu pārvaldīšanas grupas Invalda INVL.

No 2025. gada februāra plašākam ieguldītāju lokam ir pieejamas informētiem ieguldītājiem paredzētās  atvērtā fonda ieguldījumu daļas.

“Tagad arī Latvijas ieguldītāji var pievienoties INVL Bridge Finance fondam un izmantot tā sniegtās iespējas ar īpaši elastīgiem nosacījumiem. Tā ir ne tikai iespēja diversificēt ieguldījumus, bet arī iespēja izmantot fonda pieredzi riska pārvaldībā. Mūsu mērķis ir nodrošināt ieguldītājiem piekļuvi efektīvi un profesionāli pārvaldītam privāto parādu tirgum,” norāda Viktorija Vaitkevičienė, INVL Bridge Finance fonda izpildpartnere.

Latvijas tirgū privātā parāda fonda ieguldījumu daļas izplata ieguldījumu brokeru sabiedrības INVL Financial Advisors meitas uzņēmums Latvijā, kas darbojas ar INVL Family Office zīmolu.

“Jaunais fonds piedāvā Latvijas ieguldītājiem papildu iespēju gūt labumu no šāda veida fondiem, kas iepriekš bija pieejami galvenokārt lieliem institucionālajiem ieguldītājiem. Mēs ar prieku paplašinām INVL Family Office piedāvājumu Latvijā ar augstas klases un kvalitātes ieguldījumu produktiem un turpināsim to attīstīt arī nākotnē”, saka Andrejs Martinovs, INVL Family Office Latvijas filiāles vadītājs.

INVL Bridge Finance iegulda privāti izvietotās korporatīvajās obligācijās. Šādi ieguldījumi nepublisku obligāciju emisijās ļauj fondam tieši pārbaudīt uzņēmumus, strukturēt darījumus, vienoties par ieguldījumu noteikumiem, kā arī pastāvīgi uzraudzīt un kontrolēt ieguldījumus. Šis process nodrošina efektīvu riska pārvaldību, augstas kvalitātes ieguldījumus fondam un ļauj izvairīties no papildu izdevumiem, kas saistīti ar obligāciju piedāvājumiem un prospektu sagatavošanu uzņēmumiem, kuri meklē finansējumu.

Privātā parāda kā produkta pievilcību ieguldītājiem vēl vairāk palielina fonda ceturkšņa likviditātes piedāvājums: katru mēnesi ieguldītāji var iegādāties INVL Bridge Finance fonda daļas un pārdot tās fondam katru ceturksni pēc 12 mēnešu iesaldēšanas perioda.

INVL Bridge Finance 10 gadu laikā ieguldītājiem ir nodrošinājis vidējo gada neto peļņu gandrīz 8% apmērā. 2024. gadā fonda neto peļņa ieguldītājiem bija 5,6%, lai gan tā normalizētā neto peļņa bija 9,6%. Tiek prognozēts, ka nākamo 12 mēnešu laikā INVL Bridge Finance ieguldītājiem nodrošinās neto peļņu 9-10% apmērā.

Fonda neto aktīvu vērtība 2025. gada janvāra beigās bija 37,4 miljoni eiro. Kopumā privātais parāda fonds ir finansējis 25 uzņēmumus Lietuvā, Latvijā, Igaunijā un Rumānijā. Fonds jau ir veiksmīgi realizējis 19 uzņēmumus.

Par Invalda INVL grupu

Invalda INVL ir vadošā aktīvu pārvaldīšanas grupa Baltijas valstīs ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi. Grupas uzņēmumi pārvalda vai pārrauga vairāk nekā 1,6 miljardus eiro dažādās aktīvu klasēs, tostarp privātajā kapitālā, mežos un lauksaimniecības zemē, atjaunojamā enerģijā, nekustamā īpašumā un privātajos parādos. Grupas darbības jomā ietilpst arī Family Office pakalpojumi Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, pensiju fondu pārvaldīšana Latvijā, kā arī ieguldījumi globālos trešo pušu fondos.

Svarīga informācija

Šis ir informatīvs mārketinga paziņojums, kas nav un nedrīkst tikt uzskatīts par piedāvājumu iegādāties kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma ieguldījumu vienības, ieguldījumu rekomendāciju vai ieguldījumu pētījumu, jo tā saturs nav pielāgots konkrēta ieguldītāja ieguldījumu mērķiem, finansiālajai situācijai vai vajadzībām.

Veicot ieguldījumus, ieguldītāji uzņemas ar ieguldījumiem saistīto risku. Ieguldījumu vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un pastāv iespēja, ka ieguldītājs var atgūt mazāk, nekā sākotnēji ieguldījis. Vēsturiskie ieguldījumu rezultāti negarantē līdzvērtīgu ienesīgumu nākotnē, un vēsturiskie rezultāti nav uzticams nākotnes rezultātu rādītājs. Pirms ieguldījumu veikšanas potenciālajiem ieguldītājiem pašiem vai ar ieguldījumu konsultantu palīdzību rūpīgi jāizvērtē ieguldījuma atbilstība saviem finanšu mērķiem, kā arī ar to saistītie nodokļi un komisijas maksas. Tāpat ir būtiski apzināt visus ar ieguldījumu saistītos riskus un jāiepazīstas ar attiecīgā kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma noteikumiem, prospektu un citiem dokumentiem.

Šajā paziņojumā minētās kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma daļas Lietuvā var tikt piedāvātas tikai informētiem ieguldītājiem, kā to nosaka Lietuvas Republikas Likums par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, kas paredzēti informētiem ieguldītājiem, ar periodiskiem grozījumiem un papildinājumiem, un tos nedrīkst izplatīt un nodot citiem klientiem.